SAPESSAPES为SAPS/4HANACLOUD的公有云版本SAP官方名称为SAPS/4HANACloudPublicEdition以下简称ES，ES为纯公有云架构。在实施过程中经常会有如下业务场景，例如租房押金等，在支付押金后希望生成如下凭证：借：其他应收款-XXX租房押金  贷：银行存款而在退租时希

企业日常运营中，分工明确、结构清晰的财务管理非常重要，因此在完整的ERP解决方案中，财务管理是不可或缺的部分，甚至财务管理是整个ERP解决方案的核心，其它功能模块都围绕着财务管理构建价值链创造流程，最大化利用企业资源来创造价值。设计合理的ERP系统，财务管理和其它模块会有相应接

【重点】：会计科目与会计账户一定有一道小题。【流动资产】指的是期限不超过一年的资产。--共同类省略，内容在注会才讲。--需要背诵第六个--倒背如流的意义所在，请看下面的题：--试算平衡是帐帐核对中的总账与总账的核对--计算：同方向➕，反方向➖。得到期末的

在会计中，“借”和“贷”是记账符号，代表了记账的方向。而在SAP中却没有大家熟知的记账符号“借”和“贷”，那SAP中如何录入凭证呢？其实，SAP通过记账码来实现记账方向的控制。SAP中有很多的记账码，这给许多初学者带来了困扰，所以会有初学者觉得SAP难学，不好用。事实上，SAP中的记账码虽然多，

一、结算规则维护事务代码:KO02非统计型内部订单才能维护结算规则； 点击“结算规则” 类：显示的结算对象由后台“结算参数文件”配置决定； G/L标识总账科目；CTR标识成本中心，PSG标识获利能力分析。%、权数:标识结算金额按照百分比、或者权数。确定类别后，后面的结算接收

SAP会计科目之统驭科目财务人员都知道会计科目分为一级科目、二级科目、三级科目，甚至更细的层级。而在SAP中却没有这种说法，所有的会计科目都是末级科目。一般会计科目定义为10位长度，前四位编码与会计准则相同，后面的按一定规则编码，例如科目“1601010000固定资产-房屋建筑”。因

财务管理主数据关键概念单一事实来源概念：企业的各个信息消费者都从同一个数据源获取基础数据后再进行加工，从根本上消除了信息来源不一致的问题统一日记账概念：统一日记账将财务会计和管理会计数据全部记录在一个表中，构成集成会计系统的基础，成为单一事实来源财务会计又称外部

没有财务成本核算和总账管理功能的系统可以说算不上完善的ERP系统！点晴ERP企业资源管理信息系统提供了完整的业财一体化管理功能：点晴模切ERP系统可以细化到每一张工单的直接生产制造成本，同时送货单、入库单、生产工单等各种单据自动过账到财务模块自动生成相应凭证，无需人工手工二次

用友U8对账不平问题一般有以下常见的四种原因：1、科目发生数据后重新更改科目辅助属性导致对账不平2、科目增加或删除子科目引起科目级次或末级标志问题导致对账不平3、建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改导致对账不平4、数据库异常导致对账不平（1）科目总账（gl_accu

操作思路：1.导出当前科目余额信息。为第5步调整时使用  2、对总账进行反结账，在总账---结账界面按CTRL+SHIFT+F6进行反结，一直结到年初1月。 3、对总账进行反记账。通过反结账月份，同样逐月进行反记账，一直反记账至期初一月  4.对科目启用客户往来。在基础资料--科

1.新旧凭证打印切换在总账--设置--凭证打印中进行设置： 2.如果凭证需打印单张A4纸一张凭证请在页面设置中启用强制分页。 

遇到一个问题，就是客户的所有订单都已开票，但在查看客户信贷主数据的时候，还是显示有未清订单 计费凭证值：表示已经开票但未过账的单据；然后就用程序 RVKRED77RVKRED88去看是哪个单据影响的未清数据，执行后未找出；然后又去Debug对应程序，发现表UKM_ITEM里数据有问题；然后找到一个博

分类帐表用于存储币种、日历和科目表信息的主表包括：•FND_CURRENCIES•GL_PERIOD_SETS•GL_PERIODS•GL_PERIOD_STATUSES•GL_PERIOD_TYPE•FND_ID_FLEX_STRUCTURES•GL_LEDGERS•GL_CODE_COMBINATIONSFND_CURRENCIES和FND_ID_FLEX_STRUCTURES属于应用产品

​SAP系统在数据处理，无论是业务处理，还是财务处理都会产生大量的凭证，无论是什么凭证，最终的反映形式就是​​会计​​凭证。​1.凭证原则​每笔​​记账​​都一直以凭证形式

1、概述在一个组织中直接穿透查询其他组织的账簿数据，是u9的一大特色，产品中实现方式为多账簿查询2、进行多账簿查询前提条件a)、欲查询的组织与当前组织存在法人

FB03查看凭证对于特殊总账类型为W的，双击进入可见出票人出票行票据号等信息这些数据是保存在bsed表的。而BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 并没有提供这些字段。所以需要走增强。

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1、以供应商为例子。供应商(XK03)主数据都配置有对应的统驭科目，想要记账到不同的总账科目中时，需用到总账标识。因为供应商编号只有一个，供应商主数据中只能维护一个会

详情参考 https://www.jianshu.com/p/e9f1270d8c1f一、FS00更改。报错更改不可能，需要把余额清空，再设置未清项。如果不想手工转余额，有下面几种方法。1、RFSEPA02对