一、司库“前世今生”英国戏剧之父说：“ThereareathousandHamletsinathousandpeople'seyes”（大意是说“一千个人眼中就有一千个哈姆雷特”）,这句话应景在当下企业“司库”上大概也不为过了。从隋唐到当下，司库管理的实践经过了千年演变，从国际到本土，企业财务掌门人听到

连载导语司库体系建设是企业实现财务数字化转型和资金管理现代化的重要手段，是企业实现战略转型和高质量发展的关键支撑，也是企业应对复杂多变的全球经济环境和风险挑战的重要保障。司库承担着组织中的领导和战略引导作用，越来越多的企业以司库建设为抓手，加快推进自身财务数智

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连载导语司库体系建设是企业实现财务数字化转型和资金管理现代化的重要手段，是企业实现战略转型和高质量发展的关键支撑，也是企业应对复杂多变的全球经济环境和风险挑战的重要保障。司库承担着组织中的领导和战略引导作用，越来越多的企业以司库建设为抓手，加快推进自身财务数智化

用友BIP全球司库十问系列，以聚焦企业金融资源运作，深度剖析企业价值创造，通过详解全球司库管理体系建设过程，向您献上精彩分呈的最佳实践与精进不休的理论总结。它涵盖账户管理、资金预算、资金结算、票据管理、资金流动性分析、资金流动调配、融资管理、资金计划、银企直联、资金管理

1月2日，用友承建的陕西建工控股集团有限公司（简称“陕西建工控股集团”）司库建设项目正式启动！这一举措凸显了司库建设对于陕西建工控股集团发展的至关重要性。司库建设作为企业财务管理的核心，直接关系到资金的高效运作、风险控制以及战略决策的精准性。在当前复杂多变的市场环境下，资金

自2022年1月，国务院国资委正式印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》（简称国资委1号文）起，国务院国资委对中央企业司库体系建设要求愈加明确，从建设起步、发展阶段、成熟阶段三个阶段对企业提出司库体系建设要求。目前，尤其是处于成熟阶段的企业正结合自身企

用友BIP全球司库十问系列，以聚焦企业金融资源运作，深度剖析企业价值创造，通过详解全球司库管理体系建设过程，向您献上精彩分呈的最佳实践与精进不休的理论总结。它涵盖账户管理、资金预算、资金结算、票据管理、资金流动性分析、资金流动调配、融资管理、资金计划、银企直联、资金管理

————GienTech动态————长沙共建交付中心启动仪式圆满举办11月23日,由中电金信和太平洋人寿保险联合举办的长沙共建交付中心启动仪式顺利举行。太平洋人寿保险总经理助理、首席信息官黄鲲，太平洋人寿保险信息技术副总监、科技赋能中心总经理吴敏辰，中电金信战略客户部总经理

国有企业是国民经济的“顶梁柱”和“压舱石”，国资监管是推动国有企业发展重要抓手。在数字经济全面提速，司库建设的关键之时期，国有企业如何进行业务和管理创新，提高核心竞争力，实现高质量发展，是摆在管理者面前的重要任务。就在近期，陕西省国资委正式印发《关于加强省属企业银行账户及资

资金结算管理平台是什么？资金结算主要指企业日常的收付款及相关票据管理，结算的效率和准确性会影响企业的现金流使用效益，进而影响企业的经营。在国资委1号文件中要求中央企业加强资金结算规范管理，依托财务公司、资金中心等建立集团电子结算平台，统一对外接口，实现全流程线上审批和电子

过去三年，对于所有的跨国企业来说，都是异常艰难的，是困难也是挑战，是机遇。后疫情时代，跨国企业在加速拓宽商业版图过程中，面对国际业务的自己以及管理风险，需要自身管理体系的梳理优化，更需要好的管理工具。全球司库管理的目标和定位，司库管理正在成为企业的核心竞争力，如何平衡现金流的管理

今年2月初，国资委发布的《优化中央企业经营指标体系推动加快实现高质量发展》一文中提出：2023年国资委将围绕建设世界一流财务管理体系，在财务管理方面重点做好以下工作：一是以全面预算为统领，落实高质量发展的目标责任；二是以司库体系为抓手，增强高质量发展的内在动能；三是以财务决算为重