SAP B1 流程实操 - 营销单据采购部分（上）

背景

在 SAP B1 中，除开【销售】外超常用的模块就是【采购】，企业可能不涉及生产和库存（贸易公司），甚至不涉及采购（服务业），但是一定会有基本的 销售。本文中我们讲解 销售 模块的基本核心，即各个营销单据之间的转化关系。

博主通过查看单据是否显示【营销单据】下新建的用户定义字段来判断单据是否属于营销单据，查出属于【销售】模块的以下 10 个单据：

采购：采购申请；采购报价单；销售订单；采购收货单；采购退货请求；采购退货；预付款申请；应付发票；应付贷项凭证；应付预留发票

销售部分已完结，见《SAP B1 流程实操 - 营销单据销售部分》系列文章。

一、采购流程总体概览

总体上，采购流程与销售流程类似，是按照模块中排列顺序进行的。

采购申请 --> 采购报价单 --> 销售订单 --> 采购收货单 --> 采购退货请求 --> 采购退货 --> 预付款申请 --> 应付发票 --> 应付贷项凭证 --> 应付预留发票

而在实际业务环境中，并不会需要同时使用以上所有的单据，在下一部分会总结常见的几种具体流程类型。并按步骤讲解。

营销单据结构相似，以【销售订单】为例进行的字段解释见《SAP B1 营销单据 - 单据字段介绍》系列文章。

二、具体流程分类

营销单据有着相似的结构，相互之间可以复制，【复制从】和【复制到】详细操作类似于【销售订单】的处理，见《SAP B1 流程实操 - 营销单据销售部分》系列文章，本篇主要解释采购部分单据填写注意与流程细节。

销售和采购部分的营销单据间，详细的【复制从】和【复制到】对应总结见《SAP B1 营销单据 - 复制从&复制到总结》。

1. 采购订单 --> 采购收货单 --> 应付发票

采购的最基本结构，其中【应付发票】为采购必不可少的流程，当应付发票开具成功时，会计模块出现变化，交易成立。

1.1 采购订单

采购订单是一种用于从供应商处以议定的价格请求物料或服务的单据。

在 SAP B1 中输入采购订单时，会计系统中不产生任何凭证，而在库存管理中将会列出订购数量。此时可以在各种报表和窗口中查看订单数量，如【物料主数据】窗口。

1）填写基本信息

采购订单可选择的【供应商】和销售订单可选择的【客户】都保存于【业务伙伴主数据】。

在以下必填部分完成后，即可提交【采购订单】。物料信息行中可以按照实际情况更改【数量】和【单价】信息。

表内各种加个字段的系统名称、函数关系见《SAP B1 学习笔记 - 易混淆字段名》第一部分。

2）查看库存

在采购时，要注意现有库存情况。通过物料前的小黄箭头可以查到对应的【物料主数据】表单，看到现在的可用库存数量。其中：可用量 = 存货量 - 已承诺 + 已订购。【物料主数据】详解见《SAP B1 三大基本表单标准功能介绍-物料主数据》系列文章。

1.2 采购收货单

由【销售订单】中复制到创建出新单据。

自动生成完整单据。

若一次采购多个物料，可分批次收货，并分别生成采购收货单，此时需要更改物料数量。

1.3 应付发票

由【采购收货单】复制到【应付发票】。此时【到期日】字段由【会计】选项卡中设定自动计算并显示。

在【应付发票】完成创建后，【日记账分录】会记录过账。

----------------

（to be continued）