在金融领域，VaR（ValueatRisk，风险价值）和CVaR（ConditionalValueatRisk，条件风险价值）是两种重要的风险度量工具，它们之间存在明显的区别，并且各自有不同的计算方法。一、VaR和CVaR的区别定义与用途：VaR是一个统计度量，用来衡量在给定的时间段内，在一定的置信水平下，由于市场变动而可

看前提醒：这一系列笔记完全是按照我的思考顺序写的，中间可能会绕弯路定义为了避免概念的混淆，我先在这里作一下（仅适用于本文的）名词的解释：引导程序/boot程序：特指磁盘MBR或者VBR扇区中存放的程序加载器/loader程序：指由引导程序加载执行的程序，用于加载操作系统的内核引导：指从BIO

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