目录任务一：风险计量指标计算与分析1.1平均收益率计算1.2市场流动性（换手率）1.3市场情绪指标（波动率）指标的经济意义和分析任务二：系统性风险预测模型构建2.1多因子模型示例2.2使用GARCH模型预测波动性任务三：事前风控体系构建任务四：合理收益预期设定任务一：风险计量

目录任务一：风险计量指标的定义与计算1.1平均收益率1.2市场流动性1.3市场情绪指标任务二：系统性风险预测模型构建2.1多因子模型2.2时间序列模型-ARIMA2.3时间序列模型-GARCH2.4机器学习模型-随机森林任务三：事前风控体系构建3.1回测分析3.2动态调整机

目录任务一：影响粤港澳大湾区经济发展的因素分析1.1主成分分析(PCA)1.2回归分析任务二：粤港澳大湾区经济预测模型建立2.1灰色预测模型（GM(1,1)）2.2向量自回归(VAR)模型任务三：粤港澳大湾区与其他湾区对比分析3.1经济因素对比分析3.2SWOT分析任务一：影响粤港澳大