一、总的流程
概括而言就是通过内部订单归集在建工程的各种费用,验收完成后结转到固定资产。
详细过程:
创在建工程卡片--->创实际性内部订单,并维护结算规则--->所有的费用过账时归集至内部订单
--->结算内部订单--->创建固定资产卡片--->维护在建工程结算规则--->结算在建工程
二、有关事务码
1、内部订单
a、创建/修改/显示内部订单:KO01/KO02/KO03;
b、结算内部订单:KO88/KO8G(批量结算);
c、查看报表:S_ALR_87012993。
2、在建工程
a、创建/修改/显示在建工程:AS01/AS02/AS03;
b、维护结算规则:AIAB;
c、在建工程结算:AIBU。
3、固定资产
a、创建/修改/显示在建工程:AS01/AS02/AS03。
b、查看资产价值:AS03。
三、操作流程
1、AS01创建在建工程资产卡片。
a、创建时类别选择在建工程类。
b、填写描述、数量信息。
c、在建工程不需要计提折旧,折旧范围不用管。
d、保存,完成创建。
2、KO01创建内部订单,维护结算规则。
创建内部订单可以查看VIA-内部订单创建。这里注意需要选择非统计性订单,需要维护结算规则。
创建过程省略,主要查看结算规则。结算接收方类别选择资产,接收方为创建的在建工程。
这里有些配置信息可以参考文末的补充。
3、F-02记账关联至内部订单。
a、测试记录两笔费用至内部订单。订单处填写内部订单号。订单金额以及凭证如下。
b、查看2993报表(事务码S_ALR_87012993)。
4、KO88结算内部订单。
a、结算前先查看在建工程资产价值(事务码AS03)。输入资产编号,点击资产价值。
可以看到没有任何记录。
b、KO88结算内部订单。输入订单号、结算期间、会计年度。先测试运行,无误再正式运行。
正式运行的结果显示如下:
c、再次去查看在建工程资产价值。可以看到已经结转了。
d、查看2993报表(事务码S_ALR_87012993)。已经结算了。后续还可以继续往内部订单上记账,进行结算。
5、AS01创建固定资产卡片。
选择对应类型的固定资产卡片进行创建(以实际为准)。
创建的固定资产:
6、AIAB维护在建工程结算规则。
a、输入公司代码、资产号、子编号点击执行。
b、选中对应行项目,点击输入分配规则按钮。
c、维护分配规则,选择资产类,接收方为创建的固定资产号。 完成后点击返回。
返回后显示
d、可直接点击保存,也可点击执行结算按钮,弹出的对话框选择保存结算规则,跳转至结算页面。
7、AIBU结算在建工程。
可以通过前面的执行结算跳转也可以通过事务码AIBU进行。
a、输入公司代码、资产号、子编号、各个日期、以及文本,完成后点击执行按钮,先测试运行,无误再正式运行。这里的日期请都填写本月最后一天!
回车键,可带出凭证类型。
b、正式运行结果:
c、此时去看在建工程资产价值卡片和固定资产资产价值卡片。
1)在建工程资产价值
2)固定资产资产价值
8、完成
四、有关配置
1、修改内部订单类型的统计性设置(显示/不显示/可选/不可选)
路径:IMG>控制>内部订单>订单主数据>定义订单类型
事务码:KOT2_OPA
a、选择需要修改的内部订单类型,双击进入编辑页面。
b、点击字段选择按钮。
c、上方按钮可以点击翻页,对改字段进行修改。
隐藏:不勾选,隐藏。
显示:不勾选,不可更改。
输入:自行选择,可更改。
必要输入项:自动勾选,不可更改。
2、修改内部订单结算参数文件。
路径:IMG>控制>内部订单>实际过账>结算>维护结算参数文件
事务码 : KOAB
可维护结算参数文件。
可修改订单的结算参数文件。
3、其他有关配置事务码:
标签:在建,内部,工程,创建,固定资产,结算,订单,SAP From: https://blog.csdn.net/qq_55411102/article/details/143320568