1、非主流板块,独立于板块和大盘且成交量和趋势保持良好的个股,有长期配置价值;成交量不足且无趋势和板块效应的,逐步港股仙股化,无价值
2、主流板块,有量能和板块效应的成分股股,有类似于行业etf的交易价值。先大方向明确。
3、一个中长线逻辑:受集采冲击结束,10PE左右的传统化工估值的仿制药和原料药企业。未来可能3-5年有个15%-25%增速。然后3-5年内这些公司对于集采难以边际更差。在老龄化和消费衰退下,属于可以有估值略微提升(至少不杀)叠加业绩提高的上涨可能性。\(科伦药业(SZ002422)\) \(京新药业(SZ002020)\) \(信立泰(SZ002294)\)
4、农业,军工,黄金属于市场肌肉记忆中的避险板块
5、国企vs民企,zc方向甚至国Yun的对冲。成长vs高股息,大市值vs小市值,市场风格不同偏好的对冲