本文主要介绍在S4 HANA OP中 凭证类型相关配置及相关用途。具体请参照如下内容：
Reverse Document Type:此处定义了该凭证类型的凭证如果被冲销，所使用的凭证类型。
Authorization Group：与用户主数据的权限设定相结合控制只有特定权限的用户才能过账此类凭证类型的凭证。
Reference Number:勾选该选项，代表凭证抬头的“Reference”字段必输。
Document Header Text: 勾选该选项，代表凭证抬头的“Header Text”字段必输。
Exchange Rate Type for FC Document:代表如果此凭证类型使用外币记账时，使用的此处单独定义的汇
Cust/Vend Check:勾选该选项，表示该凭证类型只能有1行客户或者供应商行项目。
Negative Posting Permitted:该配置只控制在手工记账时，是否可以勾选“允许反记账”选项。如果勾选该选项，该配置点和另一个配置点“允许反记账”共同控制F-02手工记账是否可以勾选“反记账”选项。如果该配置点和 “允许反记账” 配置点都勾选了允许反记账选项，那么在F-02做账时可以找到“反记账”选项，如果任何一个不勾选“允许负数记账”，则在F-02做账时无法找到“反记账”选项。
Enter Trading Partner：该选项控制手工记账界面是否可以在凭证抬头手工输入“Trading Partner”。
- 如果勾选该选项，那么系统允许在手工记账界面的抬头录入“Trading Partner”，至于行项目是否可以录入“Trading Partner”需要看选项“Inter-Conpany”是否勾选，只有该选项和“Inter-Conpany”都勾选，才可以在凭证行项目录入“Trading Partner”,如下：
- 如果不勾选，那么无法手工在凭证抬头录入“Trading Partner”。
Inter-Company： 用于控制凭证行项目的“Trading Partner”是否可以不同。
- 如果不勾选该按钮，则手工记账时凭证行项目无法录入“Trading Partner”。系统会根据主数据(客户/供应商/科目)取到贸易伙伴，并且派生到所有凭证行项目上。系统会检查凭证的各行的贸易伙伴一致，如果不一致，则会报错。案例：科目1000000001 主数据中维护了“Trading Partner”212，科目1000000002 主数据中“Trading Partner”为空，那么后续手工记账，生成凭证如下：
- 如果勾选该按钮，则系统不会自动派生每一行的贸易伙伴，且每一行的贸易伙伴可以不一致。如果选项“Enter Trading Partner”也勾选了，那么可以手工在行项目输入/修改贸易伙伴，但此时不能在抬头输入贸易伙伴，因为每一行可以不一样。案例如下：
案例1：科目1000000001 主数据中维护了“Trading Partner”212，科目1000000002 主数据中“Trading Partner”为空，那么后续手工记账，生成凭证如下：
案例2：科目1000000001 主数据中维护了“Trading Partner”212，科目1000000002 主数据中“Trading Partner”为空，那么后续手工记账为科目1000000002记账行项目录入“Trading Partner”25，生成凭证如下：
Net Document Type:该选项只用于供应商发票记账，对于客户发票记账不起作用。该选项控制供应商发票记账时，是否将借方的金额是否拆分为2部分，一部分为货款金额(计入费用/存货)，另一部分计入OBXA配置的SKV的科目。
折扣分为现金折扣和商业折扣：
- 商业折扣：商业折扣是为促进销售而给予的价格扣除，而商业折扣在销售时即已发生，企业销售实现时，只要按扣除商业折扣后的净额确认销售收入即可，不需作账务处理。一般在确认收入的时候存在商业折扣可以进行如下记账：
Dr: AR 900 CNY
Dr: Revenue-Discount 100 CNY
Cr: Revenue 1000 CNY
也可以如下记账：
Dr: AR 900 CNY
Cr: Revenue 900 CNY
- 现金折扣：现金折扣是为鼓励客户提前付款而给予的债务扣除，现金折扣在商品销售后发生，企业在确认销售收入时不能确定相关的现金折扣，销售后现金折扣是否发生应视买方的付款情况而定。会计分录如下：
Dr: AP 1000 CNY
Cr: 银行存款 900 CNY
Cr: 财务费用 100 CNY
- 如果不勾选该选项，那么系统不会将借方的金额拆分为2部分。
举例->那么录入凭证：
Dr：Expense 1000 CNY
Cr：AP 1000 CNY 10 CNY Cash Discount
可以在挂账AP的时候在AP行项目就明确未来的现金折扣金额。
生成的会计凭证如下：
后续F-53进行付款时，只需要支付980CNY，具体凭证如下：
- 如果勾选该选项，那么系统会将借方的金额拆分为2部分。
举例->那么录入凭证：
Dr：Expense 1000 CNY
Cr：AP 1000 CNY 10 CNY Cash Discount
生成的会计凭证如下：
后续F-53进行付款时，只需要支付980CNY，具体凭证如下：
如果将AP记账凭证和付款凭证合并，会发现如下：
Dr: 现金折扣 20 CNY SKV
Dr: Expense- 980 CNY
Cr: 银行存款 980 CNY
Cr: 现金折扣 20 CNY SKV
以上可以发现其实SKV的净影响结果为0，相当于折扣的金额从存货/费用
用里扣除了。
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