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【暂估业务】用友U8暂估业务与流程

时间:2024-08-13 17:39:07浏览次数:12  
标签:U8 库存商品 用友 暂估 发票 采购 核算 入库

暂估业务:指在采购过程中,遇到采购货物已到,但采购发票还未到的情况

 

1.月初回冲(本月暂估完成后,下月会自动生成一张红字回冲单


流程:

1. 到货入库单(只有数量暂无金额)

2. 存货核算系统进行暂估成本录入

3. 正常单据记账生单(借:库存商品,贷:应付暂估款)

4. 月末结账(结账顺序:先采购,再销售,再库存,最后存货核算)

5. 下个月系统自动生成一张红字回冲单(借:库存商品,贷:应付暂估款)

6. 如果收到发票,填制采购发票

7. 入库单与发票进行结算

8. 在存货核算系统进行结算成本处理

9. 对处理结果记账生单(借:库存商品,贷:物资采购)

 

2.单到回冲(最常用)(只要发票未到,暂估单可一直存在)


流程

1. 到货入库单(只有数量暂无金额)

2. 存货核算进行暂估成本录入

3. 正常单据记账生单(借:库存商品,贷:应付暂估款)

4. 月末结账(结账顺序:先采购,再销售,再库存,最后存货核算)

5. 下个月如果收到发票,填制采购发票

6. 入库单与发票进行结算

7. 在存货核算系统进行结算成本处理

8. 对处理结果记账生单(红单:借:库存商品,贷:应付暂估款)(蓝单:借:库存商品,贷:物资采购)

(如果当月票到,则删除凭证--恢复记账--取消暂估成本录入--入库单与发票结算--正常采购流程)

 

3.单到补差(收到发票后,暂估成本与实际成本不一致,需要补差(调整单))

流程

1. 到货入库单(只有数量暂无金额)

2. 存货核算进行暂估成本录入

3. 正常单据记账生单(借:库存商品,贷:应付暂估款)

4. 月末结账(结账顺序:先采购,再销售,再库存,最后存货核算)

5. 下个月如果收到发票,填制采购发票

6. 入库单与发票进行结算

7. 在存货核算系统进行结算成本处理

8. 生成一张入库调整单(红单是暂估成本少于实际成本,蓝单相反)(红/蓝单:借:库存商品,贷:物资采购)

标签:U8,库存商品,用友,暂估,发票,采购,核算,入库
From: https://www.cnblogs.com/yangzhehan/p/18357423

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